证券之星消息,9月30日,兴业嘉华一年定开债券发起式最新单位净值为1.0295元,累计净值为1.1765元,较前一交易日下跌0.19%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.04%,近3个月上涨1.69%,近6个月上涨3.38%,近1年上涨5.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
兴业嘉华一年定开债券发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比113.5%,现金占净值比0.64%。
该基金的基金经理为倪侃,倪侃于2022年10月17日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报8.51%。
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